半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		41,559,301	96.17
	内 日本	41,559,301	96.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,654,492	3.83
純資産総額		43,213,793	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
太陽財形公社債 マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,988,730	11.07
	内 日本	6,988,730	11.07
地方債証券		31,897,277	50.54
	内 日本	31,897,277	50.54
特殊債券		10,009,078	15.86
	内 日本	10,009,078	15.86
社債券		4,998,194	7.92
	内 日本	4,998,194	7.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,221,146	14.61
純資産総額		63,114,425	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,526,010,700	95.89
	内 日本	1,526,010,700	95.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,339,974	4.11
純資産総額		1,591,350,674	100.00

その他資産の投資状況

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		54,310,000	3.41
	内 日本	54,310,000	3.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。