有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
(参考)太陽財形公社債 マザーファンド
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,573,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,542,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,854,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9199 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,199 | 円) |
(参考)太陽財形公社債 マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 85,699,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,699,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,425,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.151 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (1,151 | 円) |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,343,102,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,279,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,286,823,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,824,420,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9378 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,378 | 円) |
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