有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,745,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,736,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,200,645口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9434円 |
(参考)
太陽財形公社債 マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,063,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,063,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,109,725口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.151円 |
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,843,259,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,470,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,801,788,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 675,347,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6679円 |
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