有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
(参考)太陽財形公社債 マザーファンド
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,095,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,071,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,170,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9166 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,166 | 円) |
(参考)太陽財形公社債 マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 74,999,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,999,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,146,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.151 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (1,151 | 円) |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,887,621,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,378,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,825,242,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,225,733,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1159 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,159 | 円) |
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