有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
(参考)太陽財形公社債 マザーファンド
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,806,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,775,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,240,318 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9481 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,481 | 円) |
(参考)太陽財形公社債 マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 84,799,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,799,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,643,801 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.151 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (1,151 | 円) |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,067,453,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,715,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,007,737,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,396,642,267 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2762 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,762 | 円) |
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