有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年2月23日-平成29年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成28年 2月22日現在 | 第28期 平成29年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,753,577 | - |
| コール・ローン | - | 2,504,641 |
| 親投資信託受益証券 | 577,684,570 | 634,362,632 |
| 未収入金 | - | 1,010,000 |
| 流動資産合計 | 580,438,147 | 637,877,273 |
| 資産合計 | 580,438,147 | 637,877,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 879,006 |
| 未払受託者報酬 | 367,640 | 334,095 |
| 未払委託者報酬 | 1,838,167 | 1,670,407 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 27,048 | 27,599 |
| 流動負債合計 | 2,232,855 | 2,911,110 |
| 負債合計 | 2,232,855 | 2,911,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,003,823,918 | 906,722,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △425,618,626 | △271,756,706 |
| (分配準備積立金) | 129,453,575 | 154,877,336 |
| 元本等合計 | 578,205,292 | 634,966,163 |
| 純資産合計 | 578,205,292 | 634,966,163 |
| 負債純資産合計 | 580,438,147 | 637,877,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
