有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年2月26日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 2020年2月25日現在 | 第32期 2021年2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,852,148 | 1,732,876 |
| 親投資信託受益証券 | 507,259,961 | 527,423,387 |
| 流動資産合計 | 509,112,109 | 529,156,263 |
| 資産合計 | 509,112,109 | 529,156,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 296,819 | 276,733 |
| 未払委託者報酬 | 1,484,282 | 1,383,875 |
| その他未払費用 | 4,345 | 3,852 |
| 流動負債合計 | 1,785,446 | 1,664,460 |
| 負債合計 | 1,785,446 | 1,664,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,937,247 | 567,195,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,610,584 | △39,703,347 |
| (分配準備積立金) | 176,271,085 | 226,570,759 |
| 元本等合計 | 507,326,663 | 527,491,803 |
| 純資産合計 | 507,326,663 | 527,491,803 |
| 負債純資産合計 | 509,112,109 | 529,156,263 |
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