有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年2月23日-平成31年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成30年 2月22日現在 | 第30期 平成31年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,788,664 | 2,189,761 |
| 親投資信託受益証券 | 612,831,262 | 528,226,008 |
| 流動資産合計 | 615,619,926 | 530,415,769 |
| 資産合計 | 615,619,926 | 530,415,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 347,549 | 301,944 |
| 未払委託者報酬 | 1,737,670 | 1,509,658 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 7,697 | 4,585 |
| 流動負債合計 | 2,092,920 | 1,816,190 |
| 負債合計 | 2,092,920 | 1,816,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 771,135,618 | 709,680,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,608,612 | △181,081,020 |
| (分配準備積立金) | 205,141,028 | 188,316,724 |
| 元本等合計 | 613,527,006 | 528,599,579 |
| 純資産合計 | 613,527,006 | 528,599,579 |
| 負債純資産合計 | 615,619,926 | 530,415,769 |
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