有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年2月23日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 平成31年2月22日現在 | 第31期 令和2年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,189,761 | 1,852,148 |
| 親投資信託受益証券 | 528,226,008 | 507,259,961 |
| 流動資産合計 | 530,415,769 | 509,112,109 |
| 資産合計 | 530,415,769 | 509,112,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 301,944 | 296,819 |
| 未払委託者報酬 | 1,509,658 | 1,484,282 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 4,585 | 4,345 |
| 流動負債合計 | 1,816,190 | 1,785,446 |
| 負債合計 | 1,816,190 | 1,785,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 709,680,599 | 664,937,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △181,081,020 | △157,610,584 |
| (分配準備積立金) | 188,316,724 | 176,271,085 |
| 元本等合計 | 528,599,579 | 507,326,663 |
| 純資産合計 | 528,599,579 | 507,326,663 |
| 負債純資産合計 | 530,415,769 | 509,112,109 |
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