有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年2月23日-平成29年2月22日)
ニュー トピックス インデックス
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 626,184,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 625,882,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 906,386,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6905 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,905 | 円) |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,343,102,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,279,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,286,823,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,824,420,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9378 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,378 | 円) |
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