有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年2月26日-令和3年2月22日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 507,588,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,184,265円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 506,404,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 565,955,150口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8948円 |
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,458,520,415円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,348,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,449,171,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 950,098,020口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5778円 |
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