有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月23日-平成30年2月22日)
ニュー トピックス インデックス
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 621,380,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 621,314,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 771,135,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8057 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,057 | 円) |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,067,453,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,715,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,007,737,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,396,642,267 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2762 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,762 | 円) |
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