有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年2月23日-平成31年2月22日)
ニュー トピックス インデックス
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 528,098,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,042,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 709,575,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7442 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,442 | 円) |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,887,621,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,378,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,825,242,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,225,733,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1159 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,159 | 円) |
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