- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年3月19日-平成29年3月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期 自 平成27年 3月19日 至 平成28年 3月18日 | 第31期 自 平成28年 3月19日 至 平成29年 3月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,093 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | △1,200,384,227 | 1,466,095,360 |
| 営業収益合計 | △1,200,371,134 | 1,466,095,361 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 11,063 |
| 受託者報酬 | 10,701,277 | 9,164,356 |
| 委託者報酬 | 42,804,978 | 36,657,290 |
| その他費用 | 772,506 | 736,548 |
| 営業費用合計 | 54,278,761 | 46,569,257 |
| 営業利益 | △1,254,649,895 | 1,419,526,104 |
| 経常利益 | △1,254,649,895 | 1,419,526,104 |
| 当期純利益 | △1,254,649,895 | 1,419,526,104 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,209,146 | 169,201,994 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,527,102,626 | △2,855,315,325 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 341,622,400 | 700,215,760 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 341,622,400 | 700,215,760 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 405,976,058 | 100,849,185 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 405,976,058 | 100,849,185 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,855,315,325 | △1,005,624,640 |
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