- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第32期 自 平成29年 3月22日 至 平成30年 3月19日 | 第33期 自 平成30年 3月20日 至 平成31年 3月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 990,728,194 | 237,671,953 |
| その他収益 | - | 27,019 |
| 営業収益合計 | 990,728,194 | 237,698,972 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,525 | 14,308 |
| 受託者報酬 | 8,825,138 | 8,574,366 |
| 委託者報酬 | 35,300,405 | 34,297,328 |
| その他費用 | 420,788 | 133,969 |
| 営業費用合計 | 44,558,856 | 43,019,971 |
| 営業利益 | 946,169,338 | 194,679,001 |
| 経常利益 | 946,169,338 | 194,679,001 |
| 当期純利益 | 946,169,338 | 194,679,001 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 149,431,790 | 44,597,954 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,005,624,640 | △9,301,299 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,702,145 | 929,258 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,702,145 | 929,258 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,116,352 | 735,039 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,116,352 | 735,039 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,301,299 | 140,973,967 |
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