有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年3月19日-令和2年3月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第33期自平成30年3月20日至平成31年3月18日	第34期自平成31年3月19日至令和2年3月18日
営業収益
有価証券売買等損益	237,671,953	△1,343,804,822
その他収益	27,019	-
営業収益合計	237,698,972	△1,343,804,822
営業費用
支払利息	14,308	8,704
受託者報酬	8,574,366	8,040,955
委託者報酬	34,297,328	32,163,950
その他費用	133,969	120,842
営業費用合計	43,019,971	40,334,451
営業利益又は営業損失(△)	194,679,001	△1,384,139,273
経常利益又は経常損失(△)	194,679,001	△1,384,139,273
当期純利益又は当期純損失(△)	194,679,001	△1,384,139,273
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	44,597,954	55,363,888
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,301,299	140,973,967
剰余金増加額又は欠損金減少額	929,258	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	929,258	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	735,039	21,328,172
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	20,446,001
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	735,039	882,171
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	140,973,967	△1,319,857,366