有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/19-2026/03/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第39期自 2024年3月19日至 2025年3月18日	第40期自 2025年3月19日至 2026年3月18日
営業収益
受取利息	33,520	91,052
有価証券売買等損益	△254,105,318	4,184,208,649
営業収益合計	△254,071,798	4,184,299,701
営業費用
受託者報酬	10,089,954	11,448,966
委託者報酬	40,360,080	45,796,208
その他費用	143,094	162,385
営業費用合計	50,593,128	57,407,559
営業利益又は営業損失(△)	△304,664,926	4,126,892,142
経常利益又は経常損失(△)	△304,664,926	4,126,892,142
当期純利益又は当期純損失(△)	△304,664,926	4,126,892,142
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,563,383	132,774,701
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,796,069,379	4,337,353,120
剰余金増加額又は欠損金減少額	192,934,039	208,320,614
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,934,039	208,320,614
剰余金減少額又は欠損金増加額	353,548,755	349,927,046
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	353,548,755	349,927,046
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,337,353,120	8,189,864,129