- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
①【純資産の推移】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20計算期間末 | (平成19年11月19日) | 2,294,847,711 | 2,297,026,094 | 0.5267 | 0.5272 |
| 第21計算期間末 | (平成20年11月17日) | 1,312,220,909 | 1,314,403,726 | 0.3006 | 0.3011 |
| 第22計算期間末 | (平成21年11月17日) | 1,499,123,497 | 1,501,317,305 | 0.3417 | 0.3422 |
| 第23計算期間末 | (平成22年11月17日) | 1,518,609,286 | 1,520,810,587 | 0.3449 | 0.3454 |
| 第24計算期間末 | (平成23年11月17日) | 1,296,425,790 | 1,298,594,426 | 0.2989 | 0.2994 |
| 第25計算期間末 | (平成24年11月19日) | 1,299,885,129 | 1,301,894,070 | 0.3235 | 0.3240 |
| 第26計算期間末 | (平成25年11月18日) | 1,995,435,597 | 1,997,302,531 | 0.5344 | 0.5349 |
| 第27計算期間末 | (平成26年11月17日) | 1,971,873,833 | 1,973,563,930 | 0.5834 | 0.5839 |
| 第28計算期間末 | (平成27年11月17日) | 2,031,393,022 | 2,032,898,769 | 0.6745 | 0.6750 |
| 第29計算期間末 | (平成28年11月17日) | 1,757,117,528 | 1,758,545,540 | 0.6152 | 0.6157 |
| 平成28年 5月末日 | 1,726,690,046 | ― | 0.5930 | ― | |
| 6月末日 | 1,565,562,365 | ― | 0.5360 | ― | |
| 7月末日 | 1,663,801,920 | ― | 0.5695 | ― | |
| 8月末日 | 1,690,807,925 | ― | 0.5800 | ― | |
| 9月末日 | 1,635,587,983 | ― | 0.5681 | ― | |
| 10月末日 | 1,729,635,647 | ― | 0.6010 | ― | |
| 11月末日 | 1,798,302,773 | ― | 0.6303 | ― | |
| 12月末日 | 1,851,891,533 | ― | 0.6579 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,818,129,713 | ― | 0.6544 | ― | |
| 2月末日 | 1,818,259,009 | ― | 0.6568 | ― | |
| 3月末日 | 1,801,833,446 | ― | 0.6532 | ― | |
| 4月末日 | 1,808,771,813 | ― | 0.6624 | ― | |
| 5月末日 | 1,825,822,417 | ― | 0.6773 | ― | |
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