半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第23計算期間末 (平成22年11月17日) | 1,518 | 1,520 | 0.3449 | 0.3454 |
| 第24計算期間末 (平成23年11月17日) | 1,296 | 1,298 | 0.2989 | 0.2994 |
| 第25計算期間末 (平成24年11月19日) | 1,299 | 1,301 | 0.3235 | 0.3240 |
| 第26計算期間末 (平成25年11月18日) | 1,995 | 1,997 | 0.5344 | 0.5349 |
| 第27計算期間末 (平成26年11月17日) | 1,971 | 1,973 | 0.5834 | 0.5839 |
| 第28計算期間末 (平成27年11月17日) | 2,031 | 2,032 | 0.6745 | 0.6750 |
| 第29計算期間末 (平成28年11月17日) | 1,757 | 1,758 | 0.6152 | 0.6157 |
| 第30計算期間末 (平成29年11月17日) | 1,918 | 1,919 | 0.7722 | 0.7727 |
| 第31計算期間末 (平成30年11月19日) | 1,752 | 1,753 | 0.7543 | 0.7548 |
| 第32計算期間末 (令和1年11月18日) | 1,781 | 1,782 | 0.8130 | 0.8135 |
| 令和1年5月末日 | 1,607 | - | 0.7144 | - |
| 6月末日 | 1,659 | - | 0.7380 | - |
| 7月末日 | 1,667 | - | 0.7455 | - |
| 8月末日 | 1,602 | - | 0.7167 | - |
| 9月末日 | 1,688 | - | 0.7576 | - |
| 10月末日 | 1,759 | - | 0.7972 | - |
| 11月末日 | 1,762 | - | 0.8084 | - |
| 12月末日 | 1,754 | - | 0.8211 | - |
| 令和2年1月末日 | 1,708 | - | 0.8042 | - |
| 2月末日 | 1,552 | - | 0.7325 | - |
| 3月末日 | 1,375 | - | 0.6608 | - |
| 4月末日 | 1,464 | - | 0.7043 | - |
| 5月末日 | 1,584 | - | 0.7619 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
