- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
①【純資産の推移】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間末 | (平成21年11月17日) | 1,499,123,497 | 1,501,317,305 | 0.3417 | 0.3422 |
| 第23計算期間末 | (平成22年11月17日) | 1,518,609,286 | 1,520,810,587 | 0.3449 | 0.3454 |
| 第24計算期間末 | (平成23年11月17日) | 1,296,425,790 | 1,298,594,426 | 0.2989 | 0.2994 |
| 第25計算期間末 | (平成24年11月19日) | 1,299,885,129 | 1,301,894,070 | 0.3235 | 0.3240 |
| 第26計算期間末 | (平成25年11月18日) | 1,995,435,597 | 1,997,302,531 | 0.5344 | 0.5349 |
| 第27計算期間末 | (平成26年11月17日) | 1,971,873,833 | 1,973,563,930 | 0.5834 | 0.5839 |
| 第28計算期間末 | (平成27年11月17日) | 2,031,393,022 | 2,032,898,769 | 0.6745 | 0.6750 |
| 第29計算期間末 | (平成28年11月17日) | 1,757,117,528 | 1,758,545,540 | 0.6152 | 0.6157 |
| 第30計算期間末 | (平成29年11月17日) | 1,918,254,437 | 1,919,496,528 | 0.7722 | 0.7727 |
| 第31計算期間末 | (平成30年11月19日) | 1,752,360,287 | 1,753,521,900 | 0.7543 | 0.7548 |
| 平成29年11月末日 | 1,942,452,386 | ― | 0.7830 | ― | |
| 12月末日 | 1,930,016,219 | ― | 0.7844 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,932,478,676 | ― | 0.7947 | ― | |
| 2月末日 | 1,834,019,665 | ― | 0.7589 | ― | |
| 3月末日 | 1,791,962,969 | ― | 0.7424 | ― | |
| 4月末日 | 1,874,829,050 | ― | 0.7767 | ― | |
| 5月末日 | 1,849,700,711 | ― | 0.7665 | ― | |
| 6月末日 | 1,855,190,547 | ― | 0.7701 | ― | |
| 7月末日 | 1,865,231,377 | ― | 0.7776 | ― | |
| 8月末日 | 1,869,032,216 | ― | 0.7877 | ― | |
| 9月末日 | 1,958,956,848 | ― | 0.8353 | ― | |
| 10月末日 | 1,768,377,348 | ― | 0.7587 | ― | |
| 11月末日 | 1,790,293,835 | ― | 0.7722 | ― | |
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