有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
①【純資産の推移】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21計算期間末 | (平成20年11月17日) | 1,312,220,909 | 1,314,403,726 | 0.3006 | 0.3011 |
| 第22計算期間末 | (平成21年11月17日) | 1,499,123,497 | 1,501,317,305 | 0.3417 | 0.3422 |
| 第23計算期間末 | (平成22年11月17日) | 1,518,609,286 | 1,520,810,587 | 0.3449 | 0.3454 |
| 第24計算期間末 | (平成23年11月17日) | 1,296,425,790 | 1,298,594,426 | 0.2989 | 0.2994 |
| 第25計算期間末 | (平成24年11月19日) | 1,299,885,129 | 1,301,894,070 | 0.3235 | 0.3240 |
| 第26計算期間末 | (平成25年11月18日) | 1,995,435,597 | 1,997,302,531 | 0.5344 | 0.5349 |
| 第27計算期間末 | (平成26年11月17日) | 1,971,873,833 | 1,973,563,930 | 0.5834 | 0.5839 |
| 第28計算期間末 | (平成27年11月17日) | 2,031,393,022 | 2,032,898,769 | 0.6745 | 0.6750 |
| 第29計算期間末 | (平成28年11月17日) | 1,757,117,528 | 1,758,545,540 | 0.6152 | 0.6157 |
| 第30計算期間末 | (平成29年11月17日) | 1,918,254,437 | 1,919,496,528 | 0.7722 | 0.7727 |
| 平成28年11月末日 | 1,798,302,773 | ― | 0.6303 | ― | |
| 12月末日 | 1,851,891,533 | ― | 0.6579 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,818,129,713 | ― | 0.6544 | ― | |
| 2月末日 | 1,818,259,009 | ― | 0.6568 | ― | |
| 3月末日 | 1,801,833,446 | ― | 0.6532 | ― | |
| 4月末日 | 1,808,771,813 | ― | 0.6624 | ― | |
| 5月末日 | 1,825,822,417 | ― | 0.6773 | ― | |
| 6月末日 | 1,847,740,336 | ― | 0.6904 | ― | |
| 7月末日 | 1,813,678,352 | ― | 0.6858 | ― | |
| 8月末日 | 1,786,800,407 | ― | 0.6757 | ― | |
| 9月末日 | 1,843,054,896 | ― | 0.7035 | ― | |
| 10月末日 | 1,918,310,426 | ― | 0.7597 | ― | |
| 11月末日 | 1,942,452,386 | ― | 0.7830 | ― | |
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