有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	32,752,460	2.1364	69,972,356	2.1901	71,731,162	―	―	50.37
2	日本	地方債証券	第18回東京都公募公債(東京再生都債)	17,840,000	100.00	17,840,000	100.00	17,840,000	0.1800	2016.12.02	12.52
3	日本	社債券	第5回東日本旅客鉄道社債	7,000,000	100.77	7,054,516	100.77	7,054,516	3.3000	2017.02.25	4.95
4	日本	社債券	第459回東北電力社債	7,000,000	100.19	7,013,666	100.19	7,013,666	0.8690	2017.02.24	4.92
5	日本	社債券	第49回名古屋鉄道社債	7,000,000	100.14	7,010,237	100.14	7,010,237	0.3000	2017.06.09	4.92
6	日本	社債券	第425回九州電力社債	7,000,000	100.06	7,004,319	100.06	7,004,319	0.2810	2017.02.24	4.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.52
社債券	19.72
親投資信託受益証券	50.37
合計	82.63

(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	38,000	37,640.00	1,430,320,000	39,570.00	1,503,660,000	7.77
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	114,000	5,520.00	629,280,000	6,712.00	765,168,000	3.95
3	日本	株式	ファナック	電気機器	38,000	18,715.00	711,170,000	19,305.00	733,590,000	3.79
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	228,000	2,871.00	654,588,000	2,999.00	683,772,000	3.53
5	日本	株式	京セラ	電気機器	76,000	5,164.00	392,464,000	5,436.00	413,136,000	2.13
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	38,000	7,765.00	295,070,000	10,715.00	407,170,000	2.10
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	38,000	6,885.00	261,630,000	10,475.00	398,050,000	2.05
8	日本	株式	信越化学工業	化学	38,000	6,171.00	234,498,000	8,460.00	321,480,000	1.66
9	日本	株式	セコム	サービス業	38,000	7,554.00	287,052,000	8,319.00	316,122,000	1.63
10	日本	株式	テルモ	精密機器	76,000	3,665.00	278,540,000	4,025.00	305,900,000	1.58
11	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	190,000	1,610.50	305,995,000	1,579.50	300,105,000	1.55
12	日本	株式	日東電工	化学	38,000	7,191.00	273,258,000	7,896.00	300,048,000	1.55
13	日本	株式	TDK	電気機器	38,000	7,210.00	273,980,000	7,690.00	292,220,000	1.51
14	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	38,000	7,501.36	285,051,680	7,150.00	271,700,000	1.40
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	76,000	3,500.00	266,000,000	3,332.00	253,232,000	1.30
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	38,000	6,797.00	258,286,000	6,649.00	252,662,000	1.30
17	日本	株式	エーザイ	医薬品	38,000	7,242.00	275,196,000	6,609.00	251,142,000	1.29
18	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	38,000	5,630.00	213,940,000	5,690.00	216,220,000	1.11
19	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	38,000	5,104.00	193,952,000	5,410.00	205,580,000	1.06
20	日本	株式	花王	化学	38,000	5,662.00	215,156,000	5,267.00	200,146,000	1.03
21	日本	株式	電通	サービス業	38,000	6,280.00	238,640,000	5,230.00	198,740,000	1.02
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	38,000	5,113.00	194,294,000	4,980.00	189,240,000	0.97
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	57,000	3,302.00	188,214,000	3,261.00	185,877,000	0.96
24	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	38,000	5,559.00	211,242,000	4,685.00	178,030,000	0.92
25	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	38,000	4,465.00	169,670,000	4,645.00	176,510,000	0.91
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	38,000	5,059.00	192,242,000	4,435.00	168,530,000	0.87
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	38,000	3,968.00	150,784,000	4,367.00	165,946,000	0.85
28	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	38,000	4,617.00	175,446,000	4,249.00	161,462,000	0.83
29	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	38,000	4,695.00	178,410,000	4,110.00	156,180,000	0.80
30	日本	株式	オリンパス	精密機器	38,000	4,410.00	167,580,000	4,020.00	152,760,000	0.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.15
		鉱業	0.08
		建設業	2.71
		食料品	4.79
		繊維製品	0.31
		パルプ・紙	0.25
		化学	7.87
		医薬品	6.62
		石油・石炭製品	0.28
		ゴム製品	1.06
		ガラス・土石製品	1.42
		鉄鋼	0.20
		非鉄金属	1.27
		金属製品	0.44
		機械	5.07
		電気機器	15.99
		輸送用機器	6.50
		精密機器	2.83
		その他製品	1.10
		電気・ガス業	0.24
		陸運業	2.20
		海運業	0.14
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.30
		情報・通信業	10.52
		卸売業	2.05
		小売業	11.26
		銀行業	0.97
		証券、商品先物取引業	0.42
		保険業	1.03
		その他金融業	0.40
		不動産業	1.87
		サービス業	3.20
合計			93.78