有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/18-2022/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	16,430,155	3.7553	3.7607	-	49.20
	日本			61,701,804	61,788,883	-
2	26年度5回 福岡市公募公債 10年	地方債証券	35,000,000	100.90	100.85	0.539	28.11
	日本			35,317,800	35,299,950	2024/10/28
3	25年度5回 京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	100.86	100.82	0.757	8.03
	日本			10,086,300	10,082,300	2024/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	36.14
親投資信託受益証券	49.20
合計	85.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	14,000	63,910.00	80,810.00	-	9.27
	日本	小売業		894,740,000	1,131,340,000	-
2	東京エレクトロン	株式	14,000	65,220.00	45,090.00	-	5.17
	日本	電気機器		913,080,000	631,260,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	84,000	5,497.00	5,952.00	-	4.10
	日本	情報・通信業		461,748,000	499,968,000	-
4	KDDI	株式	84,000	3,559.00	4,111.00	-	2.83
	日本	情報・通信業		298,956,000	345,324,000	-
5	ダイキン工業	株式	14,000	25,300.00	22,405.00	-	2.57
	日本	機械		354,200,000	313,670,000	-
6	ファナック	株式	14,000	22,695.00	20,365.00	-	2.34
	日本	電気機器		317,730,000	285,110,000	-
7	アドバンテスト	株式	28,000	10,720.00	9,130.00	-	2.09
	日本	電気機器		300,160,000	255,640,000	-
8	信越化学工業	株式	14,000	19,400.00	17,570.00	-	2.02
	日本	化学		271,600,000	245,980,000	-
9	テルモ	株式	56,000	4,302.00	4,043.00	-	1.85
	日本	精密機器		240,912,000	226,408,000	-
10	TDK	株式	42,000	4,495.00	4,880.00	-	1.68
	日本	電気機器		188,790,000	204,960,000	-
11	京セラ	株式	28,000	7,143.00	6,981.00	-	1.60
	日本	電気機器		200,004,000	195,468,000	-
12	第一三共	株式	42,000	2,650.00	4,518.00	-	1.55
	日本	医薬品		111,300,000	189,756,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	42,000	6,049.00	4,329.00	-	1.49
	日本	サービス業		254,058,000	181,818,000	-
14	ソニーグループ	株式	14,000	14,190.00	11,255.00	-	1.29
	日本	電気機器		198,660,000	157,570,000	-
15	オリンパス	株式	56,000	2,307.50	2,806.00	-	1.29
	日本	精密機器		129,220,000	157,136,000	-
16	中外製薬	株式	42,000	3,750.00	3,624.00	-	1.25
	日本	医薬品		157,500,000	152,208,000	-
17	アステラス製薬	株式	70,000	1,878.50	2,128.00	-	1.22
	日本	医薬品		131,495,000	148,960,000	-
18	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	70,000	2,315.00	2,102.00	-	1.21
	日本	情報・通信業		162,050,000	147,140,000	-
19	エムスリー	株式	33,600	4,674.00	4,205.00	-	1.16
	日本	サービス業		157,046,400	141,288,000	-
20	トヨタ自動車	株式	70,000	2,390.00	2,010.50	-	1.15
	日本	輸送用機器		167,300,000	140,735,000	-
21	エーザイ	株式	14,000	6,198.00	9,332.00	-	1.07
	日本	医薬品		86,772,000	130,648,000	-
22	バンダイナムコホールディングス	株式	14,000	8,043.00	9,045.00	-	1.04
	日本	その他製品		112,602,000	126,630,000	-
23	日東電工	株式	14,000	8,950.00	8,610.00	-	0.99
	日本	化学		125,300,000	120,540,000	-
24	セコム	株式	14,000	7,831.00	8,485.00	-	0.97
	日本	サービス業		109,634,000	118,790,000	-
25	キッコーマン	株式	14,000	8,540.00	7,720.00	-	0.89
	日本	食料品		119,560,000	108,080,000	-
26	デンソー	株式	14,000	9,750.00	7,514.00	-	0.86
	日本	輸送用機器		136,500,000	105,196,000	-
27	富士フイルムホールディングス	株式	14,000	8,324.00	7,315.00	-	0.84
	日本	化学		116,536,000	102,410,000	-
28	オムロン	株式	14,000	10,185.00	7,044.00	-	0.81
	日本	電気機器		142,590,000	98,616,000	-
29	HOYA	株式	7,000	13,879.79	14,060.00	-	0.81
	日本	精密機器		97,158,542	98,420,000	-
30	塩野義製薬	株式	14,000	7,489.00	6,950.00	-	0.80
	日本	医薬品		104,846,000	97,300,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.68
合計	93.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.44
小売業		10.82
情報・通信業		10.74
医薬品		7.38
化学		6.61
機械		5.11
サービス業		4.50
輸送用機器		4.31
精密機器		4.17
食料品		3.37
その他製品		2.62
卸売業		2.54
建設業		1.58
陸運業		1.32
不動産業		1.16
ガラス・土石製品		0.86
保険業		0.83
非鉄金属		0.81
ゴム製品		0.72
その他金融業		0.68
銀行業		0.58
海運業		0.31
証券、商品先物取引業		0.22
石油・石炭製品		0.20
倉庫・運輸関連業		0.19
電気・ガス業		0.14
繊維製品		0.13
鉄鋼		0.07
パルプ・紙		0.07
鉱業		0.07
水産・農林業		0.06
空運業		0.03
金属製品		0.02
合計		93.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。