有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	27,396,278	2.7100	74,243,913	2.7758	76,046,588	―	―	51.58
2	日本	地方債証券	平成21年度第2回広島県公募公債	7,000,000	100.92	7,064,862	100.92	7,064,862	1.4600	2019.07.24	4.79
3	日本	地方債証券	平成25年度第3回島根県公募公債	7,000,000	100.06	7,004,501	100.06	7,004,501	0.2090	2019.03.25	4.75
4	日本	特殊債券	第16回国際協力機構債券	7,000,000	100.02	7,001,495	100.02	7,001,495	0.3000	2018.12.26	4.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.54
特殊債券	4.74
親投資信託受益証券	51.58
合計	65.87

(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	25,000	49,610.00	1,240,250,000	59,040.00	1,476,000,000	9.44
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	75,000	8,935.00	670,125,000	9,526.00	714,450,000	4.57
3	日本	株式	ファナック	電気機器	25,000	31,650.00	791,250,000	19,390.00	484,750,000	3.10
4	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	25,000	7,370.00	184,250,000	16,110.00	402,750,000	2.57
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	150,000	2,764.00	414,600,000	2,664.00	399,600,000	2.55
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	25,000	21,770.00	544,250,000	15,875.00	396,875,000	2.53
7	日本	株式	テルモ	精密機器	50,000	5,510.00	275,500,000	6,685.00	334,250,000	2.13
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	25,000	13,660.00	341,500,000	12,610.00	315,250,000	2.01
9	日本	株式	京セラ	電気機器	50,000	7,580.00	379,000,000	6,125.00	306,250,000	1.95
10	日本	株式	エーザイ	医薬品	25,000	6,521.00	163,025,000	10,415.00	260,375,000	1.66
11	日本	株式	信越化学工業	化学	25,000	11,945.00	298,625,000	10,135.00	253,375,000	1.62
12	日本	株式	セコム	サービス業	25,000	8,470.00	211,750,000	9,606.00	240,150,000	1.53
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	75,000	2,752.00	206,400,000	3,123.00	234,225,000	1.49
14	日本	株式	TDK	電気機器	25,000	9,860.00	246,500,000	8,950.00	223,750,000	1.43
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	125,000	1,439.50	179,937,500	1,744.50	218,062,500	1.39
16	日本	株式	花王	化学	25,000	7,522.00	188,050,000	8,358.00	208,950,000	1.33
17	日本	株式	中外製薬	医薬品	25,000	5,790.00	144,750,000	7,770.00	194,250,000	1.24
18	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	25,000	6,143.00	153,575,000	7,508.00	187,700,000	1.20
19	日本	株式	資生堂	化学	25,000	5,400.00	135,000,000	7,224.00	180,600,000	1.15
20	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,000	7,578.00	189,450,000	6,803.00	170,075,000	1.08
21	日本	株式	キッコーマン	食料品	25,000	4,505.00	112,625,000	6,620.00	165,500,000	1.05
22	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	125,000	1,369.00	171,125,000	1,320.00	165,000,000	1.05
23	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	25,000	6,320.00	158,000,000	6,510.00	162,750,000	1.04
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	50,000	3,968.00	198,400,000	3,202.00	160,100,000	1.02
25	日本	株式	日東電工	化学	25,000	10,185.00	254,625,000	6,203.00	155,075,000	0.99
26	日本	株式	日産化学	化学	25,000	4,580.00	114,500,000	6,160.00	154,000,000	0.98
27	日本	株式	ソニー	電気機器	25,000	5,525.00	138,125,000	5,937.00	148,425,000	0.94
28	日本	株式	スズキ	輸送用機器	25,000	6,595.00	164,875,000	5,655.00	141,375,000	0.90
29	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	25,000	4,948.00	123,700,000	5,535.00	138,375,000	0.88
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	25,000	7,036.00	175,900,000	5,247.00	131,175,000	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.17
		鉱業	0.07
		建設業	2.29
		食料品	4.58
		繊維製品	0.24
		パルプ・紙	0.13
		化学	8.25
		医薬品	8.70
		石油・石炭製品	0.39
		ゴム製品	0.92
		ガラス・土石製品	1.30
		鉄鋼	0.15
		非鉄金属	0.96
		金属製品	0.44
		機械	4.57
		電気機器	15.94
		輸送用機器	5.22
		精密機器	3.03
		その他製品	1.13
		電気・ガス業	0.22
		陸運業	2.21
		海運業	0.09
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	10.32
		卸売業	2.14
		小売業	14.10
		銀行業	0.81
		証券、商品先物取引業	0.38
		保険業	0.94
		その他金融業	0.23
		不動産業	1.60
		サービス業	4.56
合計			96.52