有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	24,096,600	2.9706	2.9553	-	50.01
	日本			71,583,769	71,212,681	-
2	336回 大阪府公募公債	地方債証券	7,000,000	100.47	100.47	1.46	4.94
	日本			7,033,452	7,033,452	2020/3/30
3	20年度9回 奈良県債	地方債証券	7,000,000	100.45	100.45	1.38	4.94
	日本			7,032,100	7,032,100	2020/3/31
4	21年度5回 京都市公募公債	地方債証券	7,000,000	100.33	100.33	1.45	4.93
	日本			7,023,233	7,023,233	2020/2/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	14.81
親投資信託受益証券	50.01
合計	64.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	20,000	55,280.00	66,690.00	-	9.84
	日本	小売業		1,105,600,000	1,333,800,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	120,000	3,849.00	4,253.00	-	3.77
	日本	情報・通信業		461,880,000	510,360,000	-
3	東京エレクトロン	株式	20,000	13,525.00	22,600.00	-	3.34
	日本	電気機器		270,500,000	452,000,000	-
4	ファナック	株式	20,000	17,185.00	20,905.00	-	3.09
	日本	電気機器		343,700,000	418,100,000	-
5	KDDI	株式	120,000	2,665.00	3,139.00	-	2.78
	日本	情報・通信業		319,800,000	376,680,000	-
6	ダイキン工業	株式	20,000	12,150.00	15,745.00	-	2.32
	日本	機械		243,000,000	314,900,000	-
7	テルモ	株式	80,000	3,015.00	3,841.00	-	2.27
	日本	精密機器		241,200,000	307,280,000	-
8	京セラ	株式	40,000	5,688.00	7,447.00	-	2.20
	日本	電気機器		227,520,000	297,880,000	-
9	リクルートホールディングス	株式	60,000	2,852.00	3,962.00	-	1.75
	日本	サービス業		171,120,000	237,720,000	-
10	信越化学工業	株式	20,000	8,610.00	11,710.00	-	1.73
	日本	化学		172,200,000	234,200,000	-
11	TDK	株式	20,000	7,500.00	11,510.00	-	1.70
	日本	電気機器		150,000,000	230,200,000	-
12	アドバンテスト	株式	40,000	2,317.00	5,350.00	-	1.58
	日本	電気機器		92,680,000	214,000,000	-
13	ファミリーマート	株式	80,000	3,172.50	2,584.00	-	1.53
	日本	小売業		253,800,000	206,720,000	-
14	中外製薬	株式	20,000	6,460.00	9,558.00	-	1.41
	日本	医薬品		129,200,000	191,160,000	-
15	アステラス製薬	株式	100,000	1,520.00	1,867.50	-	1.38
	日本	医薬品		152,000,000	186,750,000	-
16	セコム	株式	20,000	9,232.00	9,307.00	-	1.37
	日本	サービス業		184,640,000	186,140,000	-
17	花王	株式	20,000	7,475.00	8,612.00	-	1.27
	日本	化学		149,500,000	172,240,000	-
18	エーザイ	株式	20,000	8,517.00	8,110.00	-	1.20
	日本	医薬品		170,340,000	162,200,000	-
19	資生堂	株式	20,000	6,070.00	7,905.00	-	1.17
	日本	化学		121,400,000	158,100,000	-
20	トヨタ自動車	株式	20,000	6,821.00	7,638.00	-	1.13
	日本	輸送用機器		136,420,000	152,760,000	-
21	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	100,000	1,246.00	1,492.00	-	1.10
	日本	情報・通信業		124,600,000	149,200,000	-
22	エムスリー	株式	48,000	2,605.64	3,010.00	-	1.07
	日本	サービス業		125,070,861	144,480,000	-
23	ソニー	株式	20,000	5,320.00	6,904.00	-	1.02
	日本	電気機器		106,400,000	138,080,000	-
24	第一三共	株式	20,000	3,632.00	6,862.00	-	1.01
	日本	医薬品		72,640,000	137,240,000	-
25	バンダイナムコホールディングス	株式	20,000	5,908.26	6,637.00	-	0.98
	日本	その他製品		118,165,200	132,740,000	-
26	オリンパス	株式	80,000	1,001.25	1,624.00	-	0.96
	日本	精密機器		80,100,000	129,920,000	-
27	塩野義製薬	株式	20,000	6,343.00	6,438.00	-	0.95
	日本	医薬品		126,860,000	128,760,000	-
28	オムロン	株式	20,000	5,143.34	6,430.00	-	0.95
	日本	電気機器		102,866,800	128,600,000	-
29	日東電工	株式	20,000	5,731.00	6,140.00	-	0.91
	日本	化学		114,620,000	122,800,000	-
30	本田技研工業	株式	40,000	3,170.00	3,067.00	-	0.91
	日本	輸送用機器		126,800,000	122,680,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.46
合計	95.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.88
小売業		13.04
情報・通信業		9.53
医薬品		7.96
化学		7.69
サービス業		5.26
輸送用機器		4.67
機械		4.51
食料品		3.87
精密機器		3.54
その他製品		2.25
建設業		2.15
陸運業		2.01
卸売業		1.99
不動産業		1.50
ガラス・土石製品		1.12
保険業		0.89
非鉄金属		0.86
ゴム製品		0.81
銀行業		0.65
金属製品		0.31
証券、商品先物取引業		0.30
その他金融業		0.27
石油・石炭製品		0.25
倉庫・運輸関連業		0.21
繊維製品		0.20
電気・ガス業		0.19
水産・農林業		0.14
パルプ・紙		0.12
海運業		0.10
鉄鋼		0.09
鉱業		0.06
空運業		0.06
合計		95.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。