半期報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信6月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信6月号
| (平成29年12月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,106,107,866 | 99.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 670,659 | 0.02 |
| 純資産総額 | 3,106,778,525 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 505,210,792 | 1.48 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,503,043,752 | 4.43 |
| 社債券 | 日本 | 27,538,247,031 | 81.18 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 3,999,944,104 | 11.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 375,968,231 | 1.10 |
| 純資産総額 | 33,922,413,910 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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