有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/06/20-2024/06/19)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,620,244,652	99.90
	内 日本	2,620,244,652	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,612,468	0.10
純資産総額		2,622,857,120	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,196,710,942	11.83
	内 日本	3,196,710,942	11.83
地方債証券		400,518,208	1.48
	内 日本	400,518,208	1.48
特殊債券		499,833,354	1.85
	内 日本	499,833,354	1.85
社債券		1,740,299,662	6.44
	内 日本	1,740,299,662	6.44
その他有価証券		13,997,149,046	51.81
	内 日本	13,997,149,046	51.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,182,663,683	26.59
純資産総額		27,017,174,895	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。