半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/06/20-2024/06/19)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,666,600,537	99.91
	内 日本	2,666,600,537	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,504,092	0.09
純資産総額		2,669,104,629	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		7,354,303,536	26.17
	内 日本	7,354,303,536	26.17
その他有価証券		12,999,005,809	46.26
	内 日本	12,999,005,809	46.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,747,796,955	27.57
純資産総額		28,101,106,300	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。