半期報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/06/21-2023/06/19)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,806,129,917	99.90
	内 日本	2,806,129,917	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,874,273	0.10
純資産総額		2,809,004,190	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		90,363,738	0.31
	内 日本	90,363,738	0.31
社債券		6,193,317,798	21.25
	内 日本	6,193,317,798	21.25
その他有価証券		16,999,243,946	58.32
	内 日本	16,999,243,946	58.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,865,611,371	20.12
純資産総額		29,148,536,853	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。