公社債投信7月号

第45期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)で絞込み

個別

2015年7月21日: 26万
2016年7月19日 +4.22%: 27万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第44期自平成26年 7月23日至平成27年 7月21日	第45期自平成27年 7月22日至平成28年 7月19日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,098	2,231
剰余金減少額又は欠損金増加額	262,590	273,674
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	262,590	273,674
分配金	3,138,764	2,120,359

2016/10/19 9:07

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