公社債投信9月号

第45期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)で絞込み

個別

2015年9月24日: 16万
2016年9月20日 -10.29%: 14万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第44期自平成26年 9月25日至平成27年 9月24日	第45期自平成27年 9月25日至平成28年 9月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,022	1,316
剰余金減少額又は欠損金増加額	162,180	145,484
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	162,180	145,484
分配金	2,320,308	1,307,864

2016/12/20 9:48

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