純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,055,075,137,501
追加型株式投資信託	875	13,157,342,299,541
単位型公社債投資信託	46	179,099,559,191
単位型株式投資信託	161	1,248,609,755,399
合計	1,108	15,640,126,751,632

2019/06/19 9:01

#2 投資状況（連結）

公社債投信9月号
e border="0">(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,183,774	0.04
純資産総額		2,801,354,200	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,800,170,42699.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,183,7740.04純資産総額2,801,354,200100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)公社債A号マザーファンド
e border="0">(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,160,478,823	6.56
純資産総額		32,910,555,005	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本506,008,7181.53特殊債券日本300,096,6500.91社債券日本24,944,126,74975.79コマーシャル・ペーパー日本4,999,844,06515.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,160,478,8236.56純資産総額32,910,555,005100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/06/19 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/06/19 9:01

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
公社債投信9月号

2019/06/19 9:01

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/06/19 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 3月19日現在
負債合計	401,723,518
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/19 9:01