半期報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信9月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信9月号
| (平成31年 3月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,800,170,426 | 99.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,183,774 | 0.04 |
| 純資産総額 | 2,801,354,200 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 506,008,718 | 1.53 |
| 特殊債券 | 日本 | 300,096,650 | 0.91 |
| 社債券 | 日本 | 24,944,126,749 | 75.79 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 4,999,844,065 | 15.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,160,478,823 | 6.56 |
| 純資産総額 | 32,910,555,005 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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