有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/09/21-2023/09/19)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,101,658,666	99.92
	内 日本	2,101,658,666	99.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,614,691	0.08
純資産総額		2,103,273,357	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		999,988,482	3.52
	内 日本	999,988,482	3.52
社債券		7,815,880,199	27.49
	内 日本	7,815,880,199	27.49
その他有価証券		12,998,967,584	45.73
	内 日本	12,998,967,584	45.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,613,717,296	23.26
純資産総額		28,428,553,561	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。