有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/09/20-2024/09/19)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,962,568,294	99.63
	内 日本	1,962,568,294	99.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,364,260	0.37
純資産総額		1,969,932,554	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,497,670,936	20.49
	内 日本	5,497,670,936	20.49
地方債証券		400,268,168	1.49
	内 日本	400,268,168	1.49
特殊債券		1,340,205,158	5.00
	内 日本	1,340,205,158	5.00
社債券		779,807,412	2.91
	内 日本	779,807,412	2.91
その他有価証券		9,996,202,717	37.26
	内 日本	9,996,202,717	37.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,811,057,125	32.85
純資産総額		26,825,211,516	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。