有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信9月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信9月号
| (平成30年 9月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,906,119,909 | 100.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △151,827 | △0.00 |
| 純資産総額 | 2,905,968,082 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 4,276,298,200 | 12.81 |
| 特殊債券 | 日本 | 712,311,274 | 2.13 |
| 社債券 | 日本 | 18,754,642,567 | 56.19 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 8,999,854,074 | 26.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 629,583,983 | 1.88 |
| 純資産総額 | 33,372,690,098 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
