半期報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,349,594,494	99.94
	内 日本	2,349,594,494	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,482,687	0.06
純資産総額		2,351,077,181	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,160,430	0.13
	内 日本	40,160,430	0.13
特殊債券		210,006,879	0.68
	内 日本	210,006,879	0.68
社債券		8,312,214,486	27.03
	内 日本	8,312,214,486	27.03
その他有価証券		7,999,570,381	26.02
	内 日本	7,999,570,381	26.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,185,746,030	46.14
純資産総額		30,747,698,206	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。