半期報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,346,155,341	99.96
	内 日本	2,346,155,341	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		838,136	0.04
純資産総額		2,346,993,477	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,153,446,000	3.67
	内 日本	1,153,446,000	3.67
社債券		26,043,343,463	82.87
	内 日本	26,043,343,463	82.87
その他有価証券		3,999,652,227	12.73
	内 日本	3,999,652,227	12.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		231,626,741	0.74
純資産総額		31,428,068,431	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。