- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信9月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信9月号
| (平成29年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,926,792,841 | 99.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 509,314 | 0.01 |
| 純資産総額 | 2,927,302,155 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 1,703,087,532 | 4.97 |
| 社債券 | 日本 | 23,397,430,906 | 68.40 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 7,999,999,129 | 23.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,105,571,553 | 3.23 |
| 純資産総額 | 34,206,089,120 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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