有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,191,246,732	99.96
	内 日本	2,191,246,732	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		986,436	0.04
純資産総額		2,192,233,168	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		90,556,112	0.31
	内 日本	90,556,112	0.31
社債券		3,965,061,033	13.59
	内 日本	3,965,061,033	13.59
その他有価証券		17,998,758,170	61.71
	内 日本	17,998,758,170	61.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,112,168,323	24.38
純資産総額		29,166,543,638	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。