有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/09/20-2025/09/24)

(1)【投資状況】

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,905,910,453	99.37
	内 日本	1,905,910,453	99.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,003,017	0.63
純資産総額		1,917,913,470	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,197,505,771	20.41
	内 日本	5,197,505,771	20.41
地方債証券		4,793,728,097	18.82
	内 日本	4,793,728,097	18.82
特殊債券		997,006,445	3.92
	内 日本	997,006,445	3.92
社債券		5,581,661,061	21.92
	内 日本	5,581,661,061	21.92
その他有価証券		3,996,991,438	15.70
	内 日本	3,996,991,438	15.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,898,177,581	19.23
純資産総額		25,465,070,393	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。