半期報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/09/21-2023/09/19)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,110,269,305	99.90
	内 日本	2,110,269,305	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,091,352	0.10
純資産総額		2,112,360,657	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		90,171,364	0.31
	内 日本	90,171,364	0.31
社債券		8,253,564,437	28.69
	内 日本	8,253,564,437	28.69
その他有価証券		13,999,045,819	48.66
	内 日本	13,999,045,819	48.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,429,122,966	22.35
純資産総額		28,771,904,586	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。