半期報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信9月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信9月号
| (平成30年 3月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,848,347,928 | 99.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 477,777 | 0.01 |
| 純資産総額 | 2,848,825,705 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 564,067,215 | 1.67 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,704,777,746 | 5.05 |
| 社債券 | 日本 | 22,884,226,332 | 67.82 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 6,999,919,589 | 20.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,587,927,397 | 4.70 |
| 純資産総額 | 33,740,918,279 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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