有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,446,594,541	99.94
	内 日本	2,446,594,541	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,380,973	0.06
純資産総額		2,447,975,514	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		12,391,550	0.04
	内 日本	12,391,550	0.04
特殊債券		811,515,331	2.61
	内 日本	811,515,331	2.61
社債券		19,509,562,357	62.67
	内 日本	19,509,562,357	62.67
その他有価証券		5,999,419,023	19.27
	内 日本	5,999,419,023	19.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,797,032,993	15.41
純資産総額		31,129,921,254	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。