有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,357,820,135	100.00
	内 日本	2,357,820,135	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,397	0.00
純資産総額		2,357,896,532	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		4,588,227,179	15.15
	内 日本	4,588,227,179	15.15
その他有価証券		12,999,605,315	42.91
	内 日本	12,999,605,315	42.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,706,595,451	41.94
純資産総額		30,294,427,945	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。