半期報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,254,042,015	99.94
	内 日本	2,254,042,015	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,364,979	0.06
純資産総額		2,255,406,994	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,412,958,324	11.50
	内 日本	3,412,958,324	11.50
その他有価証券		17,999,546,377	60.64
	内 日本	17,999,546,377	60.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,272,228,902	27.87
純資産総額		29,684,733,603	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。