半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/09/20-2024/09/19)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,987,885,997	99.95
	内 日本	1,987,885,997	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		951,586	0.05
純資産総額		1,988,837,583	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		6,140,931,814	22.28
	内 日本	6,140,931,814	22.28
その他有価証券		14,997,381,674	54.41
	内 日本	14,997,381,674	54.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,424,837,523	23.31
純資産総額		27,563,151,011	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。