半期報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【投資状況】
公社債投信11月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信11月号
| (平成29年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,550,349,795 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,588,523 | △0.06 |
| 純資産総額 | 2,548,761,272 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 96,338,639 | 0.28 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,102,554,365 | 6.18 |
| 社債券 | 日本 | 26,898,793,274 | 79.09 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 3,000,000,000 | 8.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,911,207,966 | 5.61 |
| 純資産総額 | 34,008,894,244 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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