有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信11月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信11月号
| (平成30年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,508,317,426 | 99.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 579,604 | 0.02 |
| 純資産総額 | 2,508,897,030 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 4,366,835,956 | 13.16 |
| 特殊債券 | 日本 | 710,616,637 | 2.14 |
| 社債券 | 日本 | 20,379,627,072 | 61.43 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 7,999,820,589 | 24.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △283,828,265 | △0.85 |
| 純資産総額 | 33,173,071,989 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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