有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,346,898,703	99.91
	内 日本	2,346,898,703	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,022,891	0.09
純資産総額		2,348,921,594	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		52,682,772	0.17
	内 日本	52,682,772	0.17
特殊債券		710,882,433	2.30
	内 日本	710,882,433	2.30
社債券		15,694,969,473	50.75
	内 日本	15,694,969,473	50.75
その他有価証券		6,999,713,493	22.64
	内 日本	6,999,713,493	22.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,465,885,570	24.14
純資産総額		30,924,133,741	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。